• Adminstración y Finanzas DAF
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Miércoles, 04 Marzo 2009 09:18

Sección Tesoreria Municipal - DAF

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Tesorero Municipal: Sergio Escalante Galleguillos
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Fono: +56(35)2337162

María Campos Fuentes
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Fono: +56(35)2337163

Hector Lucero Orrego
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Fono: +56(35)2337162

Horario de Atención entrega de Cheques:
Lunes a Viernes de 08:30 a 14:00 hrs.
Dirección: Avda. Barros Luco 2347, Barrancas, San Antonio – Chile.

CAJAS: 
Jorge Flores sigler

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Fono: +56(35)2337164

Horario de Atención:
Lunes a Viernes: de 08:30 a 14:00 hrs

En periodo de vencimiento horario de cajas  es: 08:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 hrs.

Dirección: Avda. Barros Luco 2347, Barrancas, San Antonio – Chile

Objetivos: Recaudar y percibir los ingresos municipales que corresponda.

Funciones:

1.- Atención de público tanto en la entrega de cheques, Boletas de Garantía y Vales Vistas.

2.- Atención telefónica, correo electrónico consultas de pagos a proveedores y/o prestadores de servicios.

3.- Consulta telefónica a proveedores para depositar cheques.

4.- Entrega de cheques a proveedores en terreno.

5.- Emisión de cheques de cuentas Municipal, Cuentas Complementarias,  Educación, Cuentas Complementarias y Salud.

6.- Pagos a municipalidades del país multas, fondos a terceros, permisos de circulación, etc. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la Unidad, respondiendo de ello a su superior directo y velando por la coherencia de la acción de ésta con las demás unidades y en especial a aquellas de las cuales depende.

7.- Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por las  unidades funcionales del Municipio.

8.- Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta bancaria respectiva y rendir cuentas a la Contraloría General de la República.

9.-Estudiar y solicitar al Jefe del Departamento de Ingresos las modificaciones pertinentes del movimiento de los fondos mensuales.

10.- Manejar las cuentas corrientes bancarias según instrucciones emanadas por la Contraloría General de la República y organismos pertinentes para la administración de fondos especiales, efectuando su correspondiente control y conciliación periódica.

11.- Transferencia de fondos para pago de sueldos y otros.

12.- Custodiar los dineros en efectivo existente en caja, y exigir las rendiciones de cuentas a quienes corresponda.

13.- Trabajos de Caja para la recaudación de dineros que ingresan al Municipio.

14.- Llevar el registro y control de todos los fondos externos que ingresan al municipio, informando a las unidades correspondientes.

15.- Implementar los mecanismos apropiados para el recaudo de los tributos y otros ingresos municipales.

16.- Mantener en stock Material de Valor para el correcto funcionamiento de Cajas Municipales.

17.- Resguardar y abastecer de Material de valor al Depto., de Transito para el correcto funcionamiento de esa unidad. 

18.- Aplicar mecanismos de información a los contribuyentes sobre los sistemas de pagos de tributos y derechos municipales.

19.- Recepción, registro manual y al sistema de Tesorería de Boletas de Garantía y Vales Vista. (Departamentos municipales, Detpo. Educación y Depto. Salud)

20.- Efectuar  la custodia de toda clase de instrumentos de garantía, extendidas a favor de la Municipalidad.

21.- Recepción y verificación de Boletas de Garantías y Vales Vistas a favor del Gobierno Regional.

22.- Entrega de Boletas de Garantía o Vales Vistas y despacho vía carta certificada o depósitos.

23.- Requerir la compra de las especies valoradas municipales a la Casa de Moneda.

24.- Depositar en las cuentas corrientes del Banco respectivo, los fondos recaudados.

25.- Implementar y coordinar la instalación de cajas recaudadoras en los lugares y por el tiempo que sean necesarias, para los objetivos del municipio.

26.- Efectuar la rendición mensual de cuentas de la caja municipal, al Jefe del Departamento de Ingresos, con sus ajustes y conciliaciones bancarias.

27.- Remitir diariamente al Jefe del Departamentos de Ingresos, el Estado de Movimientos de Fondos.

28.- Conservar y custodiar los fondos recaudados, las especies valoradas y demás valores municipales.

29.- Vender las especies valoradas municipales y otras que determine la autoridad a los usuarios.

30.- Debe efectuar la cobranza de impuestos y derechos municipales morosos.

31.- Recaudar en fondos de terceros, productos de pago en consignación de letras de cambio, depósitos para responder a multas, etc.

32.- Revisar periódicamente los sistemas de recaudación de ingresos, verificando su correcto empleo y proponiendo al Jefe del Departamento de Ingresos las modificaciones que tiendan a su optimización.

33.- Desarrollar programas de captación de mayores ingresos municipales y reducción de gastos, presentarlos para aprobación del Jefe del Departamento de Ingresos y efectuar su ejecución.

34.- Dar disponibilidad financiera a los decretos de pago, certificando la existencia de recursos en la cuenta corriente municipal.

35.- Medir la eficiencia en las labores del personal de su unidad.

36.- Firmar los actos administrativos que le haya delegado el Alcalde mediante Decreto Alcaldicio.

37.- Emitir los informes técnicos que le sean requeridos y en los plazos solicitados.

38.- Cumplir las demás funciones que la ley o su superior directo  le encomiende.

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Contacto Dirección de Administración y Finanzas

Secretaria: Erika Escárate Jorquera
352337140
Departamento de Egresos- DAF María Elena Cerda Cádiz
352337145
Administración de Fondos- Departamento de Egresos -DAF Encargado Mauricio Serrano González
352337146
Adquisiciones- Departamento de Egresos - DAF Secretaria: Ana Loreto Escobar Silva
352337138
Pagos-Departamento de Egresos- DAF Secretaria: Isabel Pávez Hernández
352337152
Departamento de -Ingresos- Luz Cortez Espinoza
352337158
Rentas y Patentes- Departamento de -Ingresos  - Encargada: Elizabeth Ramírez
352337159
Derechos de Aseo- Departamento de -Ingresos- Encargada: Ernestina González Malgue
352337160
Tesorería- Departamento de Ingresos - Tesorero: Sergio Escalante Galleguillos
352337162
Departamento de Recursos Materiales- Secretaria: Verónica Gonzalez Arce
352337167
Departamento de Recursos Humanos- Secretaria: Marisol Marambio Delgado
352337174
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